Учёба.ру WWW.UCHEBA.RU

Финансовый аналитик

Работа с информацией. Принятие грамотных решений Системы поддержки принятия решений. Какой должна быть система сбора и обработки информации, чтобы все решения были правильными. Практические инструменты: групповое мышление, ментальные карты, концепт карты Как принимаются решения? Требования к информации. Виды информации и способы обработки при принятии решений Неопределенность, сложность, мотивация к действию. Управление сложностью Практикум: Матрица влияния Психологические аспекты принятия решений. Источники иррациональных решений. Ментальные «ловушки». Противодействие манипуляциям. Как клиенты принимают решения Измерение как способ снижения неопределенности. Управлять можно только т...
Форма обучения
Форма обучения
очная
Стоимость
Стоимость
55 500
рублей
Начало занятий
Начало занятий
25 ноября
заявки до 24 ноября
Срок обучения
Срок обучения
5 дней
(40 акад. ч.)
График обучения
График обучения
9:00-16:15

Дополнительная информация

Работа с информацией. Принятие грамотных решений

• Системы поддержки принятия решений. Какой должна быть система сбора и обработки информации, чтобы все решения были правильными. Практические инструменты: групповое мышление, ментальные карты, концепт карты
• Как принимаются решения? Требования к информации. Виды информации и способы обработки при принятии решений
• Неопределенность, сложность, мотивация к действию. Управление сложностью
• Практикум: Матрица влияния
• Психологические аспекты принятия решений. Источники иррациональных решений. Ментальные «ловушки». Противодействие манипуляциям. Как клиенты принимают решения
• Измерение как способ снижения неопределенности. Управлять можно только тем, что можно измерить; а измерить можно все. Требования к системам измерения. Шкалы. Оценки. Доверительный интервал
• Полнота, достоверность и своевременность информации для принятия верного решения. Процесс принятия решения: данные - информация - знания. Управление информацией
• Инструменты для отслеживания качества информации и качества решений. Карта компании. Ресурсная модель. Проектируем систему отчетности

Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Анализ прибыли и эффективности

• Построение системы финансового анализа собственными силами
• Профессиональный финансовый аналитик: образование, опыт, требования и карьерные возможности
• Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
• Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное
• Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности
• Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности
• Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.

• Анализ эффективности: три уровня анализа
• Первый уровень: различия между финансовой и операционной деятельностью и эффект рычага
• Финансовый рычаг: анализ собственных и заемных финансовых источников
• Второй уровень: драйверы операционной эффективности
• Операционный рычаг: анализ формирования доходной и расходной части компании
• Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику? Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки?
• Третий уровень: маржинальная доходность
• Оборачиваемость как драйвер управления операционной деятельностью

• Поиск «правильной» прибыли
• В чем отличие экономической(EVA) и бухгалтерской прибыли(NI)?
• Переформатирование отчета о прибыли: формы и бухгалтерские стандарты
• Составляющие прибыли: Net Revenue – Gross Margin – EBITDA – EBIT– EBT – NI
• Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает бухгалтерская прибыль?

• Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы



Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта

• Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования
• Статические методы: метод анализа затрат, метод анализа прибыли, метод анализа рентабельности
• Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании. Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта
• Практикум: "Моделирование денежного потока проекта"
• Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (PP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности(MIRR)
• Практикум: "Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта"
• Практикум: "Оценка решений по покупке основных средств"
• Стоимость компании и ценностно-ориентированный менеджмент. Метод управленческих опционов в оценке инвестиционного проекта
• Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный - метод дисконтированных денежных потоков(DCF), затратный - метод чистых активов, рыночный - сравнение по рыночным мультипликаторам.
• Метод оценки стоимости компании в оперативном режиме: поможет ли метод Ольсона?
• Системные финансовые эффекты: кросс-финансирование, кросс- субсидирование. Взаимное финансирование проектов. Причины субсидирования неприбыльных проектов
• Участники проекта-стейкхолдеры: доходы и форма участия. Взаимоотношения: собственник идеи и инвестор (бизнес - ангел). Понятие заинтересованного участника проекта – стейкхолдера. Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA. Практикум: "Расчет ежегодный карты "финансовых стейков" (доходов) участников проекта"
• Анализ и оценка рисков проекта. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: метод моделирования Монте-Карло, анализ чувствительности, анализ сценариев проекта

Бизнес-план: разработка и реализация. Привлечение финансирования проекта

• Бизнес-план – ключевой документ инвестиционного цикла
• Разделы бизнес-плана, обязательные и опциональные элементы
• Практикум: Разработка ключевых элементов бизнес-плана проекта
• Показатели эффективности инвестиционного проекта. Принятие инвестиционных решений
• Использование программного обеспечения для разработки бизнес-плана
• Анализ финансовых рисков, разработка мер реагирования
• Оценка качества бизнес-плана, типичные ошибки
• Презентация документа инвесторами и руководству
• Привлечение финансирования проекта
• Виды и источники финансирования проектов: от кредита до размещения акций
• Ключевые документы обоснования эффективности инвестиций
• Разработка инвестиционного меморандума, отличия от бизнес-плана
• Практикум: Разработка содержания инвестиционного меморандума
• Состав и правила эффективной презентации. Организация роуд-шоу
• Практикум: Презентация проекта инвестору
• Взаимодействие с внешними консультантами и партнерами по привлечению финансирования

Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе

• Сферы анализа, выбор инструментария
• Моделирование в бизнесе
• Бизнес-планирование
• Стратегия развития бизнеса
• Моделирование процессов
• Особенности проектной деятельности
• Методы маркетинговых исследований и анализа
• Формирование и применение баз знаний
• Совершенствование методологии аналитической работы
• Визуальные инструменты анализа

Контактная информация

  • http://uprav.ru/spb/
  • spb@uprav.ru
  • (812) 425-34-58
  • (812) 425-34-58

Другие программы

25 ноября, понедельник

Аналитик-эксперт

Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
23 сентября, понедельник

Специалист отдела казначейства

Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
23 сентября, понедельник

Главный бухгалтер

Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
23 сентября, понедельник

Главный экономист

Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
23 сентября, понедельник

Курс «Финансовый директор»

Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней
23 сентября, понедельник

Директор казначейства

Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Русская Школа Управления, г. Санкт-Петербург
Стоимость:
55 500 р.
Длительность:
5 дней

Cпецпроекты